交银安心收益债券E (019268.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理魏玉敏基金类型债券型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2987元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (454 / 7284) |
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最后更新于：2026-05-08
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