易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0151元 (2026-02-04) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5734 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.88亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 49.98亿 | 97.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9,009.62万 | 1.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,127.44万 | 0.61% |
| 3 | 其他资产 | 246.15万 | 0.05% |
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