易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0130元 (2025-12-19) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5616 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 62.65亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 62.65亿 | 99.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.11万 | 0.32% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,238.02万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 321.94万 | 0.05% |
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