易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6055 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券(006319) 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0137元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (6055 / 7337) |
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