易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2025-12-17) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5592 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38% | 99.62% | 482.00 | 817.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 484.00 | 612.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42% | 99.58% | 780.00 | 509.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.07% | 99.93% | 14.00 | 4,015.95万元 | -- |