易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模33.93亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0130元 (2025-12-19) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5616 / 7133)
相关基金:	主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.06%	0.09%	0.24%	0.18%	0.16%	0.15%	0.12%	0.12%	0.09%	0.16%	0.09%	0.07%	1.52%
2024	0.34%	0.28%	0.17%	0.23%	0.22%	0.18%	0.21%	0.07%	0.06%	0.09%	0.25%	0.24%	2.37%