易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0151元 (2026-04-03) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5695 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 32.89亿 | 32.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 33.93亿 | 33.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 39.40亿 | 38.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 21.94亿 | 21.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 29.62亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.37亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 39.75亿 | 38.77亿元 | -- |