易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0130元 (2025-12-19) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5616 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0130元 | 1.0620元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0128元 | 1.0618元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0618元 |
| 2025-12-12 | 1.0157元 | 1.0617元 |
| 2025-12-11 | 1.0157元 | 1.0617元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.0616元 |
| 2025-12-09 | 1.0156元 | 1.0616元 |
| 2025-12-08 | 1.0156元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-04 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-03 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-02 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-01 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-27 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-26 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-25 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-24 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-21 | 1.0152元 | 1.0612元 |
| 2025-11-20 | 1.0152元 | 1.0612元 |
| 2025-11-19 | 1.0152元 | 1.0612元 |
| 2025-11-18 | 1.0152元 | 1.0612元 |
| 2025-11-17 | 1.0151元 | 1.0611元 |
| 2025-11-14 | 1.0150元 | 1.0610元 |
| 2025-11-13 | 1.0149元 | 1.0609元 |
| 2025-11-12 | 1.0149元 | 1.0609元 |
| 2025-11-11 | 1.0148元 | 1.0608元 |
| 2025-11-10 | 1.0148元 | 1.0608元 |
| 2025-11-07 | 1.0147元 | 1.0607元 |
| 2025-11-06 | 1.0146元 | 1.0606元 |
| 2025-11-05 | 1.0146元 | 1.0606元 |
| 2025-11-04 | 1.0146元 | 1.0606元 |
| 2025-11-03 | 1.0145元 | 1.0605元 |
| 2025-10-31 | 1.0144元 | 1.0604元 |
| 2025-10-30 | 1.0143元 | 1.0603元 |
| 2025-10-29 | 1.0142元 | 1.0602元 |
| 2025-10-28 | 1.0141元 | 1.0601元 |
| 2025-10-27 | 1.0140元 | 1.0600元 |
| 2025-10-24 | 1.0139元 | 1.0599元 |
| 2025-10-23 | 1.0139元 | 1.0599元 |
| 2025-10-22 | 1.0138元 | 1.0598元 |
| 2025-10-21 | 1.0138元 | 1.0598元 |
| 2025-10-20 | 1.0137元 | 1.0597元 |
| 2025-10-17 | 1.0136元 | 1.0596元 |
| 2025-10-16 | 1.0135元 | 1.0595元 |
| 2025-10-15 | 1.0135元 | 1.0595元 |
| 2025-10-14 | 1.0134元 | 1.0594元 |
| 2025-10-13 | 1.0134元 | 1.0594元 |