易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0151元 (2026-04-03) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5695 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0151元 | 1.0671元 |
| 2026-04-02 | 1.0150元 | 1.0670元 |
| 2026-04-01 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0669元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0668元 |
| 2026-03-27 | 1.0147元 | 1.0667元 |
| 2026-03-26 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2026-03-25 | 1.0146元 | 1.0666元 |
| 2026-03-24 | 1.0145元 | 1.0665元 |
| 2026-03-23 | 1.0145元 | 1.0665元 |
| 2026-03-20 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2026-03-19 | 1.0143元 | 1.0663元 |
| 2026-03-18 | 1.0142元 | 1.0662元 |
| 2026-03-17 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2026-03-13 | 1.0140元 | 1.0660元 |
| 2026-03-12 | 1.0139元 | 1.0659元 |
| 2026-03-11 | 1.0139元 | 1.0659元 |
| 2026-03-10 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2026-03-09 | 1.0167元 | 1.0657元 |
| 2026-03-06 | 1.0165元 | 1.0655元 |
| 2026-03-05 | 1.0165元 | 1.0655元 |
| 2026-03-04 | 1.0164元 | 1.0654元 |
| 2026-03-03 | 1.0163元 | 1.0653元 |
| 2026-03-02 | 1.0163元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0162元 | 1.0652元 |
| 2026-02-26 | 1.0161元 | 1.0651元 |
| 2026-02-25 | 1.0161元 | 1.0651元 |
| 2026-02-24 | 1.0160元 | 1.0650元 |
| 2026-02-13 | 1.0155元 | 1.0645元 |
| 2026-02-12 | 1.0155元 | 1.0645元 |
| 2026-02-11 | 1.0154元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0154元 | 1.0644元 |
| 2026-02-09 | 1.0154元 | 1.0644元 |
| 2026-02-06 | 1.0152元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.0642元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-01-28 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-01-27 | 1.0148元 | 1.0638元 |
| 2026-01-26 | 1.0148元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0636元 |
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.0636元 |
| 2026-01-21 | 1.0145元 | 1.0635元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-01-16 | 1.0142元 | 1.0632元 |