易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0152元 (2026-02-05) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5729 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.0642元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2026-02-02 | 1.0151元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-01-29 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-01-28 | 1.0149元 | 1.0639元 |
| 2026-01-27 | 1.0148元 | 1.0638元 |
| 2026-01-26 | 1.0148元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.0636元 |
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.0636元 |
| 2026-01-21 | 1.0145元 | 1.0635元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0144元 | 1.0634元 |
| 2026-01-16 | 1.0142元 | 1.0632元 |
| 2026-01-15 | 1.0142元 | 1.0632元 |
| 2026-01-14 | 1.0142元 | 1.0632元 |
| 2026-01-13 | 1.0141元 | 1.0631元 |
| 2026-01-12 | 1.0141元 | 1.0631元 |
| 2026-01-09 | 1.0140元 | 1.0630元 |
| 2026-01-08 | 1.0139元 | 1.0629元 |
| 2026-01-07 | 1.0139元 | 1.0629元 |
| 2026-01-06 | 1.0139元 | 1.0629元 |
| 2026-01-05 | 1.0138元 | 1.0628元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0135元 | 1.0625元 |
| 2025-12-29 | 1.0135元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0133元 | 1.0623元 |
| 2025-12-25 | 1.0133元 | 1.0623元 |
| 2025-12-24 | 1.0132元 | 1.0622元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0622元 |
| 2025-12-22 | 1.0132元 | 1.0622元 |
| 2025-12-19 | 1.0130元 | 1.0620元 |
| 2025-12-18 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2025-12-17 | 1.0129元 | 1.0619元 |
| 2025-12-16 | 1.0128元 | 1.0618元 |
| 2025-12-15 | 1.0128元 | 1.0618元 |
| 2025-12-12 | 1.0157元 | 1.0617元 |
| 2025-12-11 | 1.0157元 | 1.0617元 |
| 2025-12-10 | 1.0156元 | 1.0616元 |
| 2025-12-09 | 1.0156元 | 1.0616元 |
| 2025-12-08 | 1.0156元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-04 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-03 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-02 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-12-01 | 1.0155元 | 1.0615元 |
| 2025-11-28 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-27 | 1.0153元 | 1.0613元 |
| 2025-11-26 | 1.0153元 | 1.0613元 |