易方达安瑞短债债券D (019264.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0129元 (2025-12-17) 基金经理石大怿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5592 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安瑞短债债券A 、易方达安瑞短债债券C |
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易方达安瑞短债债券D(019264) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.003 元 | 33.50亿 | 1,004.92万元 | 0.30% | 2.25% |
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.006 元 | 38.80亿 | 2,328.18万元 | 0.59% | |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.007 元 | 21.56亿 | 1,509.47万元 | 0.69% | |
| 2025-03-13 | 2025-03-13 | 0.007 元 | 29.02亿 | 2,031.50万元 | 0.68% | |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.007 元 | 18.96亿 | 1,327.26万元 | 0.68% | 2.53% |
| 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.007 元 | 38.77亿 | 2,714.05万元 | 0.68% | |
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.006 元 | 21.81亿 | 1,308.50万元 | 0.58% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.006 元 | 5.50亿 | 329.85万元 | 0.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |