方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3169元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (1063 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合(019226) 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-08 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-07 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-03 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-02 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-01 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-29 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-23 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-22 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-18 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-16 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-15 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-12 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-10 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-08 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-04 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-01 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-26 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-25 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-22 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-20 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-19 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-13 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-07 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |