方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1826 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.63亿 | 81.38% |
| (其中) 股票 | 4.63亿 | 81.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.04亿 | 18.31% |
| 3 | 其他资产 | 180.08万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.75亿 | 65.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,337.38万 | 11.13% |
| 租赁和商务服务业 | 870.59万 | 1.53% |
| 采矿业 | 693.91万 | 1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.49万 | 1.11% |
| 房地产业 | 292.82万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.005% |
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