方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1568元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (1363 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |