方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (511 / 9378) |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 165.97万元 | 0.60% | 55.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 165.97万元 | 0.60% | 55.32万元 | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 339.83万元 | 0.60% | 113.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 339.83万元 | 0.60% | 113.27万元 | 0.20% |