方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (511 / 9378) |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.76% | 2.84% | -5.63% | 19.12% | 15.03% | -3.53% | -2.36% | 14.40% | -- | -- | -- | -- | 54.42% |
| 2025 | -0.21% | 3.92% | 0.14% | -6.19% | 2.99% | 7.46% | 4.43% | 8.23% | 8.18% | -3.14% | -4.74% | 1.11% | 22.98% |
| 2024 | -13.41% | 10.23% | 0.24% | 1.07% | 0.68% | -4.64% | -1.26% | -3.07% | 19.90% | 0.67% | 1.28% | 0% | 8.63% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.42% | 0.26% | -0.34% | -2.99% | -7.36% |