方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1826 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.99元 | 224.59万 | 226.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 240.77万 | 226.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 224.45万 | 258.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 216.18万 | 258.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 215.08万 | 266.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 211.30万 | 306.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 234.20万 | 329.95万元 | -- |