方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申		基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模220.42万元 (2026-03-31) 基金净值1.3656元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.75% (1033 / 9328)
相关基金: 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合(019226) 、方正富邦金立方一年持有期混合E
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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方正富邦金立方一年持有期混合D.(019227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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方正富邦金立方一年持有期混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元220.42万212.66万元--
2025-12-310.99元224.59万226.61万元--
2025-09-301.06元240.77万226.63万元--
2025-06-300.87元224.45万258.31万元--
2025-03-310.84元216.18万258.31万元--
2024-12-310.81元215.08万266.89万元--

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