方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (511 / 9378) |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 288.63万 | 210.66万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 220.42万 | 212.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 224.59万 | 226.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 240.77万 | 226.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 224.45万 | 258.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 216.18万 | 258.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 215.08万 | 266.89万元 | -- |