方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4026元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.75% (399 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 方正富邦金立方一年持有期混合 | ||
| 基金主代码 | 019226 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-09-04 | ||
| 总份额 | 4.68亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019226 | 019227 | 019228 |
| 子基金份额 | 14.06万 份 (2026-06-30) | 210.66万 份 (2026-06-30) | 4.66亿 份 (2026-06-30) |