方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3866元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率21.77% (1028 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合(019226) 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-06-16 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-06-15 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-12 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-11 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2026-06-10 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-06-09 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-08 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-05 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-06-04 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-02 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-06-01 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-29 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-28 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-05-27 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-26 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-05-25 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-05-22 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-21 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-05-20 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-05-19 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-05-18 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-05-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-05-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-13 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-05-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-08 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-05-07 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-05-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-30 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-28 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-27 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |