方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5305元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (511 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-25 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-24 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-08-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-18 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-17 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-08-14 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-08-13 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-11 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-07 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-06 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-05 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-31 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-07-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-07-24 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-23 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-07-20 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-07-17 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-07-16 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-15 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-07-14 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-13 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-10 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-07-09 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-08 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-07 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-07-03 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-02 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-01 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-06-30 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-29 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-06-26 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-24 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-23 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-22 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-18 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-06-17 | 1.3998元 | 1.3998元 |