方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2032元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率16.73% (1232 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-21 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-20 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-04-17 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-14 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-13 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-09 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-08 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-27 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-18 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-05 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-03 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-02 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-02-27 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-02-26 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-24 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-02-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-02-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |