方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3548元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (418 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-10-14 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-10-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-10-12 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-10-09 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-10-08 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-09-30 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-09-29 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-09-28 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-09-24 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-09-23 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-09-22 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-09-21 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-09-18 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-09-17 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-09-16 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2026-09-15 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-09-14 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-09-11 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-09-10 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-09-09 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-09-08 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-09-07 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-09-04 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-09-03 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-09-02 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-09-01 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-31 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-08-28 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-08-27 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-26 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-25 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-08-24 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-08-21 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-20 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-08-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-08-18 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-08-17 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-08-14 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-08-13 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-08-12 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-08-11 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-10 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-07 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-08-06 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-05 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-08-03 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-31 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-30 | 1.3376元 | 1.3376元 |