方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3548元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (430 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 23.00 | 12.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 25.00 | 8.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 27.00 | 8.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 28.00 | 7.68万元 | -- |