方正富邦金立方一年持有期混合D (019227.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0627元 (2026-02-06) 基金经理乔培涛管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% (1826 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦金立方一年持有期混合A 、方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合D(019227) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 27.00 | 8.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 28.00 | 7.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 32.00 | 6.60万元 | -- |