大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2231元 (2025-12-10) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2824 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2025-12-09 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2025-12-08 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2025-12-05 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2025-12-04 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-12-03 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2025-12-02 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2025-12-01 | 2.2288元 | 2.2288元 |
| 2025-11-28 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-11-27 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2025-11-26 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2025-11-25 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2025-11-24 | 2.1682元 | 2.1682元 |
| 2025-11-21 | 2.1660元 | 2.1660元 |
| 2025-11-20 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2025-11-19 | 2.2384元 | 2.2384元 |
| 2025-11-18 | 2.2262元 | 2.2262元 |
| 2025-11-17 | 2.2649元 | 2.2649元 |
| 2025-11-14 | 2.2442元 | 2.2442元 |
| 2025-11-13 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2025-11-12 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2025-11-11 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2025-11-10 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2025-11-07 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2025-11-06 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2025-11-05 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2025-11-04 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2025-11-03 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2025-10-31 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2025-10-30 | 2.2891元 | 2.2891元 |
| 2025-10-29 | 2.3472元 | 2.3472元 |
| 2025-10-28 | 2.3081元 | 2.3081元 |
| 2025-10-27 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2025-10-24 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2025-10-23 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2025-10-22 | 2.2264元 | 2.2264元 |
| 2025-10-21 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2025-10-20 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2025-10-17 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2025-10-16 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2025-10-15 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2025-10-14 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2025-10-13 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2025-10-10 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2025-10-09 | 2.3461元 | 2.3461元 |
| 2025-09-30 | 2.3099元 | 2.3099元 |
| 2025-09-29 | 2.3100元 | 2.3100元 |
| 2025-09-26 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2025-09-25 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2025-09-24 | 2.3629元 | 2.3629元 |