大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-08-28 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-08-27 | 2.7172元 | 2.7172元 |
| 2026-08-26 | 2.6994元 | 2.6994元 |
| 2026-08-25 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2026-08-24 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-08-21 | 2.6865元 | 2.6865元 |
| 2026-08-20 | 2.6559元 | 2.6559元 |
| 2026-08-19 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-08-18 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-08-17 | 2.6428元 | 2.6428元 |
| 2026-08-14 | 2.6084元 | 2.6084元 |
| 2026-08-13 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-08-12 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-08-11 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2026-08-10 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-08-07 | 2.6677元 | 2.6677元 |
| 2026-08-06 | 2.6421元 | 2.6421元 |
| 2026-08-05 | 2.6266元 | 2.6266元 |
| 2026-08-04 | 2.5841元 | 2.5841元 |
| 2026-08-03 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-07-31 | 2.6306元 | 2.6306元 |
| 2026-07-30 | 2.6191元 | 2.6191元 |
| 2026-07-29 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-07-28 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-07-27 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-07-24 | 2.5994元 | 2.5994元 |
| 2026-07-23 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-07-22 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-07-21 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-07-20 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-07-17 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-07-16 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-07-15 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-07-14 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-07-13 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-07-10 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-07-09 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-07-08 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-07-07 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-07-06 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2026-07-03 | 2.7746元 | 2.7746元 |
| 2026-07-02 | 2.8115元 | 2.8115元 |
| 2026-07-01 | 2.8874元 | 2.8874元 |
| 2026-06-30 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-06-29 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-06-26 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-06-25 | 2.9927元 | 2.9927元 |
| 2026-06-24 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-06-23 | 2.8309元 | 2.8309元 |