大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4292元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (2249 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-04-09 | 2.4030元 | 2.4030元 |
| 2026-04-08 | 2.3728元 | 2.3728元 |
| 2026-04-07 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2026-04-03 | 2.2919元 | 2.2919元 |
| 2026-04-02 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2026-04-01 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-03-31 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-03-30 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-03-27 | 2.3469元 | 2.3469元 |
| 2026-03-26 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-03-25 | 2.3292元 | 2.3292元 |
| 2026-03-24 | 2.2892元 | 2.2892元 |
| 2026-03-23 | 2.2569元 | 2.2569元 |
| 2026-03-20 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-03-19 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-03-18 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-03-17 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2026-03-16 | 2.4536元 | 2.4536元 |
| 2026-03-13 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-03-12 | 2.4668元 | 2.4668元 |
| 2026-03-11 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2026-03-10 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2026-03-09 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-03-06 | 2.4657元 | 2.4657元 |
| 2026-03-05 | 2.4601元 | 2.4601元 |
| 2026-03-04 | 2.4617元 | 2.4617元 |
| 2026-03-03 | 2.4586元 | 2.4586元 |
| 2026-03-02 | 2.5437元 | 2.5437元 |
| 2026-02-27 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-02-26 | 2.5507元 | 2.5507元 |
| 2026-02-25 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-02-24 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2026-02-13 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-02-12 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-02-11 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-02-10 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-02-09 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-02-06 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-02-05 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-02-04 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-02-03 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-02-02 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-01-30 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-01-29 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-01-28 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-01-27 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-01-26 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-01-23 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-01-22 | 2.4491元 | 2.4491元 |