大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4559元 (2026-02-12) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (2196 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-02-11 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-02-10 | 2.4476元 | 2.4476元 |
| 2026-02-09 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-02-06 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-02-05 | 2.3828元 | 2.3828元 |
| 2026-02-04 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-02-03 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-02-02 | 2.3849元 | 2.3849元 |
| 2026-01-30 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-01-29 | 2.5158元 | 2.5158元 |
| 2026-01-28 | 2.5474元 | 2.5474元 |
| 2026-01-27 | 2.4936元 | 2.4936元 |
| 2026-01-26 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-01-23 | 2.4554元 | 2.4554元 |
| 2026-01-22 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-01-21 | 2.4577元 | 2.4577元 |
| 2026-01-20 | 2.4117元 | 2.4117元 |
| 2026-01-19 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-01-16 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-01-15 | 2.4240元 | 2.4240元 |
| 2026-01-14 | 2.3524元 | 2.3524元 |
| 2026-01-13 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-01-12 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-01-09 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-01-08 | 2.3168元 | 2.3168元 |
| 2026-01-07 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-01-06 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-01-05 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2025-12-31 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2025-12-30 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2025-12-29 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2025-12-26 | 2.2503元 | 2.2503元 |
| 2025-12-25 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2025-12-24 | 2.2581元 | 2.2581元 |
| 2025-12-23 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2025-12-22 | 2.2323元 | 2.2323元 |
| 2025-12-19 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-12-18 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2025-12-17 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2025-12-16 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2025-12-15 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2025-12-12 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2025-12-11 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2025-12-10 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2025-12-09 | 2.2277元 | 2.2277元 |
| 2025-12-08 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2025-12-05 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2025-12-04 | 2.2013元 | 2.2013元 |
| 2025-12-03 | 2.1996元 | 2.1996元 |