大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4282元 (2026-02-13) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2228 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.23元 | 56.61万 | 25.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.31元 | 56.26万 | 24.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03元 | 49.90万 | 24.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 45.39万 | 24.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 136.14万 | 71.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.11万 | 5,844.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.78元 | 9,648.66 | 5,427.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12万 | 6,166.00元 | -- |