大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理齐炜中基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5994元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (1642 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合(002319) |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.5994元 | 2.5994元 |
| 2026-07-23 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-07-22 | 2.6295元 | 2.6295元 |
| 2026-07-21 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-07-20 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-07-17 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-07-16 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2026-07-15 | 2.6326元 | 2.6326元 |
| 2026-07-14 | 2.6764元 | 2.6764元 |
| 2026-07-13 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-07-10 | 2.6446元 | 2.6446元 |
| 2026-07-09 | 2.6944元 | 2.6944元 |
| 2026-07-08 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-07-07 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-07-06 | 2.7112元 | 2.7112元 |
| 2026-07-03 | 2.7746元 | 2.7746元 |
| 2026-07-02 | 2.8115元 | 2.8115元 |
| 2026-07-01 | 2.8874元 | 2.8874元 |
| 2026-06-30 | 2.9052元 | 2.9052元 |
| 2026-06-29 | 2.9202元 | 2.9202元 |
| 2026-06-26 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-06-25 | 2.9927元 | 2.9927元 |
| 2026-06-24 | 2.9176元 | 2.9176元 |
| 2026-06-23 | 2.8309元 | 2.8309元 |
| 2026-06-22 | 2.9625元 | 2.9625元 |
| 2026-06-18 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2026-06-17 | 2.8383元 | 2.8383元 |
| 2026-06-16 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-06-15 | 2.7225元 | 2.7225元 |
| 2026-06-12 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-06-11 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-06-10 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-09 | 2.6467元 | 2.6467元 |
| 2026-06-08 | 2.5490元 | 2.5490元 |
| 2026-06-05 | 2.6335元 | 2.6335元 |
| 2026-06-04 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-06-03 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-06-02 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-06-01 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-05-29 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-05-28 | 2.8049元 | 2.8049元 |
| 2026-05-27 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-05-26 | 2.7554元 | 2.7554元 |
| 2026-05-25 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-05-22 | 2.6770元 | 2.6770元 |
| 2026-05-21 | 2.5908元 | 2.5908元 |
| 2026-05-20 | 2.6648元 | 2.6648元 |
| 2026-05-19 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-05-18 | 2.6639元 | 2.6639元 |
| 2026-05-15 | 2.6725元 | 2.6725元 |