大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3511元 (2026-03-30) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (2415 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.36% | 2.16% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.54% |
| 2025 | 2.09% | 1.34% | -6.28% | 1.12% | 6.46% | 2.40% | 6.94% | 6.57% | -0.10% | -1.26% | -3.49% | 1.19% | 17.37% |
| 2024 | -14.73% | 5.30% | 2.32% | 2.86% | 0.27% | -4.71% | -1.72% | -5.01% | 14.11% | -2.36% | 3.69% | -1.02% | -3.61% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -0.05% | 2.86% | 1.29% | 4.46% |