大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4487元 (2026-02-11) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2177 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.23万元 | 1.20% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.50万元 | 1.20% | 16.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.87万元 | 1.20% | 9.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |