大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 23.98万元 | 1.20% | 4.00万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 23.98万元 | 1.20% | 4.00万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 57.31万元 | 1.20% | 9.55万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 57.31万元 | 1.20% | 9.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.23万元 | 1.20% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 30.23万元 | 1.20% | 5.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.50万元 | 1.20% | 16.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.50万元 | 1.20% | 16.08万元 | 0.20% |