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净值&收盘价
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概况
公告
大成一带一路灵活配置混合C
(019223.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
齐炜中
基金类型
混合型
成立日期
2023-09-25
总资产规模
62.11万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.6770
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.11%
(1786 / 9180)
相关基金:
主从基金:
大成一带一路灵活配置混合(002319)
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史资产组合