大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4476元 (2026-02-10) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2189 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,656.29万 | 83.58% |
| (其中) 股票 | 3,656.29万 | 83.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 582.44万 | 13.31% |
| 3 | 其他资产 | 135.85万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,355.64万 | 53.85% |
| 采矿业 | 560.41万 | 12.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 295.69万 | 6.76% |
| 金融业 | 245.83万 | 5.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.72万 | 4.54% |
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