大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2124元 (2025-12-12) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (2931 / 8948) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.85% | 2.15% | 9.00 | 5.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.62% | 96.38% | 6.00 | 22.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.61% | 97.39% | 3.00 | 3,216.22元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 2.00 | 498.19万元 | -- |