大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3079元 (2026-04-02) 基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2605 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成一带一路灵活配置混合A |
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.44万 | 2,775.59元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.48万 | 3,134.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 70.30% | 29.70% | 1.53万 | 4,240.13元 | -- |
| 2024-06-30 | 60.64% | 39.36% | 1.59万 | 4,611.87元 | -- |