摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5596元 (2025-12-17) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.10% (68 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.50亿 | 89.08% |
| (其中) 股票 | 13.33亿 | 87.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,699.07万 | 1.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 3,074.11万 | 2.03% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.08%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7.39亿 | 48.74% |
| 电信服务 | 2.07亿 | 13.66% |
| 消费者非必需品 | 1.80亿 | 11.86% |
| 消费者常用品 | 6,199.48万 | 4.09% |
| 工业 | 5,716.08万 | 3.77% |
| 医疗保健 | 5,693.47万 | 3.76% |
| 公用事业 | 1,854.31万 | 1.22% |
| 基础材料 | 1,612.63万 | 1.06% |
| 能源 | 647.73万 | 0.43% |
| 金融 | 463.87万 | 0.31% |
| 房地产 | 258.80万 | 0.17% |
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