摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8404元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (55 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 882.08万元 | 0.50% | 176.42万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 882.08万元 | 0.50% | 176.42万元 | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 201.70万元 | 0.50% | 40.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 201.70万元 | 0.50% | 40.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 272.66万元 | 0.50% | 54.53万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 272.66万元 | 0.50% | 54.53万元 | 0.10% |