摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8404元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (55 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,510.00 | 475.80元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,400.00 | 1,277.07元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 598.00 | 1,739.13元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 411.00 | 2,629.90元 | -- |