摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6928元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.56% (71 / 580) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.88% | 18.12% | 5.76万 | 9,769.33元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.62% | 20.38% | 2.20万 | 2.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 75.83% | 24.17% | 6,350.00 | 5.87万元 | -- |