摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8404元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (55 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-09-10 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-09-09 | 1.8433元 | 1.8433元 |
| 2026-09-08 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2026-09-07 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-09-04 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-09-03 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-09-02 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-09-01 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-08-31 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-08-28 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-08-27 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-08-26 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-08-25 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-08-24 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-08-21 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-08-20 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-19 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-08-18 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-08-17 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-08-14 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-08-13 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-08-12 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-11 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-08-10 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-08-07 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-08-06 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-08-05 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-08-04 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-08-03 | 1.8044元 | 1.8044元 |
| 2026-07-31 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-07-30 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-07-29 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-07-28 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-27 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-07-24 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-07-23 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-07-22 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-07-21 | 1.8244元 | 1.8244元 |
| 2026-07-20 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-17 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-07-16 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-07-15 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2026-07-14 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-07-13 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-07-10 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-07-09 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-07-08 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-07-07 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-07-06 | 1.8552元 | 1.8552元 |