摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6835元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (76 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-04-22 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-04-21 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-20 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-04-17 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-04-16 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-15 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-04-14 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-13 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-04-09 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-04-08 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-04-07 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-03 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-02 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-04-01 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-31 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-30 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-03-27 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-25 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-03-24 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-23 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-03-20 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-03-19 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-18 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-03-17 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-03-16 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-03-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-03-12 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-11 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-10 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-09 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-06 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-03-05 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-04 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-03-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-02 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-27 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-02-26 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-02-25 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-02-24 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-02-12 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-02-11 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-02-10 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-02-09 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-02-06 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-02-05 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-02-04 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-02-03 | 1.5989元 | 1.5989元 |