摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8261元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.24% (53 / 604) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.89元 | 214.64万 | 113.68万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.50元 | 163.94万 | 109.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 178.90万 | 111.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 126.88万 | 81.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 104.05万 | 72.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 94.17万 | 76.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 108.11万 | 80.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 84.66万 | 66.20万元 | -- |