摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6084元 (2025-12-30) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率24.38% (66 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 126.88万 | 81.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 104.05万 | 72.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 94.17万 | 76.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 108.11万 | 80.62万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 84.66万 | 66.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 85.92万 | 68.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.93万 | 31.23万元 | -- |