摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6835元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (76 / 581) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -2.19% | -4.66% | 11.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67% |
| 2025 | 0.53% | -1.09% | -7.25% | 0.93% | 8.69% | 5.93% | 2.20% | 0.74% | 4.74% | 4.52% | -1.50% | 0.80% | 19.93% |
| 2024 | 1.21% | 4.52% | 0.82% | -2.54% | 3.87% | 5.30% | -1.85% | 1.16% | 2.17% | -0.54% | 4.93% | 0.49% | 20.95% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% | 9.68% | 4.53% | 12.82% |