摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A (019174.jj ) 申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金成立日期2023-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8404元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (55 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A(019174) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | -2.19% | -4.66% | 13.58% | 10.86% | -0.24% | -6.00% | 3.96% | -0.25% | -- | -- | -- | 14.42% |
| 2025 | 0.53% | -1.09% | -7.25% | 0.93% | 8.69% | 5.93% | 2.20% | 0.74% | 4.74% | 4.52% | -1.50% | 0.80% | 19.93% |
| 2024 | 1.21% | 4.52% | 0.82% | -2.54% | 3.87% | 5.30% | -1.85% | 1.16% | 2.17% | -0.54% | 4.93% | 0.49% | 20.95% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.60% | 9.68% | 4.53% | 12.82% |