摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7557元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.61% (81 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-20 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-19 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-18 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-15 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-14 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-13 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-12 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-11 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-07 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-05-06 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-04-28 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-27 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2026-04-24 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-23 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-22 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-21 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-20 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-17 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-15 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-14 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-10 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-07 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-02 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-01 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-31 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-30 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-19 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-17 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-16 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-12 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-10 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |