摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7137元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.86% (92 / 585) |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 21.78亿 | 14.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 26.37亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9.51亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 5.63亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 4.56亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 4.67亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.98亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 3.70亿 | 2.95亿元 | -- |