摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7267元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率21.47% (77 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-07-15 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-07-14 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-13 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2026-07-10 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-07-09 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-07-08 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-07-07 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-07-06 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2026-07-03 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-07-02 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-07-01 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-06-30 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-06-29 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-26 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-06-25 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-24 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-06-23 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-22 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-18 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-06-17 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2026-06-16 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-15 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-06-12 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-06-11 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-10 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-06-09 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-08 | 1.7562元 | 1.7562元 |
| 2026-06-05 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-06-04 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-06-03 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-02 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2026-06-01 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-05-29 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-28 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-05-27 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2026-05-26 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-05-25 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-05-22 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-05-21 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-05-20 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-19 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-05-18 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-05-15 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-05-14 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-05-13 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-05-12 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-05-11 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2026-05-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-05-07 | 1.7137元 | 1.7137元 |