摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6264元 (2026-07-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (84 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.33亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 36.71亿 | 88.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 6,206.78万 | 1.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.79亿 | 9.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,456.00万 | 0.35% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 22.85亿 | 55.38% |
| 电信服务 | 4.52亿 | 10.94% |
| 消费者非必需品 | 3.98亿 | 9.65% |
| 消费者常用品 | 2.33亿 | 5.64% |
| 医疗保健 | 1.33亿 | 3.22% |
| 工业 | 1.29亿 | 3.12% |
| 公用事业 | 4,239.03万 | 1.03% |
| 基础材料 | 3,882.24万 | 0.94% |
| 能源 | 1,691.02万 | 0.41% |
| 金融 | 616.30万 | 0.15% |
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