摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5164元 (2026-02-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (113 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.32亿 | 92.67% |
| (其中) 股票 | 35.85亿 | 91.45% | |
| (其中) 存托凭证 | 4,774.14万 | 1.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 7.16% |
| 3 | 其他资产 | 652.59万 | 0.17% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.67%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 19.20亿 | 48.99% |
| 电信服务 | 5.82亿 | 14.85% |
| 消费者非必需品 | 4.86亿 | 12.41% |
| 医疗保健 | 1.97亿 | 5.03% |
| 消费者常用品 | 1.66亿 | 4.25% |
| 工业 | 1.54亿 | 3.92% |
| 公用事业 | 5,199.66万 | 1.33% |
| 基础材料 | 3,987.22万 | 1.02% |
| 能源 | 1,762.58万 | 0.45% |
| 金融 | 1,093.89万 | 0.28% |
| 房地产 | 570.68万 | 0.15% |
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