摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6173元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.50% (101 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.50亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 29.16亿 | 92.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,432.10万 | 1.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.78亿 | 5.68% |
| 3 | 其他资产 | 805.52万 | 0.26% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.06%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 14.88亿 | 47.45% |
| 电信服务 | 4.52亿 | 14.41% |
| 消费者非必需品 | 3.71亿 | 11.84% |
| 消费者常用品 | 2.52亿 | 8.04% |
| 医疗保健 | 1.50亿 | 4.80% |
| 工业 | 1.23亿 | 3.92% |
| 公用事业 | 4,537.73万 | 1.45% |
| 基础材料 | 3,836.86万 | 1.22% |
| 能源 | 1,939.53万 | 0.62% |
| 金融 | 695.50万 | 0.22% |
| 房地产 | 282.84万 | 0.09% |
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