摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5785元 (2025-12-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.90% (75 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.88% | 18.12% | 5.76万 | 9,786.32元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.62% | 20.38% | 2.20万 | 2.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 75.83% | 24.17% | 6,350.00 | 5.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 46.62% | 53.38% | 1,449.00 | 6.17万元 | -- |