摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5164元 (2026-02-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (112 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 201.70万元 | 0.50% | 40.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 272.66万元 | 0.50% | 54.53万元 | 0.10% |
| 2024-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 87.18万元 | 0.50% | 17.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |