摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5924元 (2025-12-11) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.42% (81 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-05 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-04 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-02 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2025-12-01 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-11-28 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-11-27 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2025-11-26 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2025-11-25 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-24 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2025-11-21 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-11-20 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2025-11-19 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2025-11-18 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2025-11-17 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2025-11-14 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-11-13 | 1.5601元 | 1.5601元 |
| 2025-11-12 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-11-11 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-10 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-11-07 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-06 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-11-05 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-11-04 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-11-03 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2025-10-31 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-10-30 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2025-10-29 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-10-28 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2025-10-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2025-10-24 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-10-23 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2025-10-22 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-10-21 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2025-10-20 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2025-10-17 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2025-10-16 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2025-10-15 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-10-14 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-10-13 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2025-10-10 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2025-10-09 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2025-09-30 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2025-09-29 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-09-26 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2025-09-25 | 1.5302元 | 1.5302元 |