摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5164元 (2026-02-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.10% (113 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-02-11 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-02-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-09 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-02-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-05 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-02-04 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-02-03 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-02 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-01-30 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-01-29 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-01-28 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-01-27 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-01-26 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-23 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-01-22 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-01-21 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-01-20 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-01-19 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-01-16 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-15 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-01-14 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-01-13 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-01-12 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-01-09 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-01-08 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-01-07 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-06 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-01-05 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-12-30 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2025-12-29 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2025-12-26 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-25 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-24 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-12-23 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-12-22 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-12-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-18 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-17 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-12-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-12-15 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2025-12-12 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2025-12-11 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2025-12-10 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-12-09 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2025-12-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2025-12-05 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2025-12-04 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-03 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2025-12-02 | 1.5868元 | 1.5868元 |