摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6475元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.34% (98 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
| 备注 (3): | 双击编辑备注 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-23 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-04-22 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-04-21 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-20 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-17 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-04-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-04-15 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-04-14 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-13 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-04-10 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-04-09 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-08 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2026-04-07 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-04-02 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-01 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-31 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-03-30 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-03-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-03-26 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-03-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-03-24 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-23 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-03-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-19 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-03-18 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-03-17 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-03-16 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-03-13 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-03-12 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-03-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-10 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-03-09 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-03-05 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-03-04 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-03-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-03-02 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-02-27 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2026-02-26 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-02-25 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-02-24 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-12 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-02-11 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-02-10 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-02-09 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-02-06 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-05 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-02-04 | 1.5298元 | 1.5298元 |