摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A (019172.jj ) 纳斯达克100指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5898元 (2026-01-06) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-04) 持仓换手率14.27% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% (86 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A 、摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 、摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C |
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摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A(019172) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.27% | 8,823.82万元 | 4,115.89万元 | 8.63亿元 | 5.63亿元 |
| 2024-12-31 | 69.24% | 8.25亿元 | 2.78亿元 | 7.60亿元 | 4.67亿元 |
| 2024-06-30 | 83.22% | 4.99亿元 | 5,018.82万元 | 6.18亿元 | 3.70亿元 |