博时中证淘金大数据100 C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4404元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.25% (1548 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100 I |
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博时中证淘金大数据100 C(019169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-13 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-08 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-31 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-26 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-18 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-03-16 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-03-13 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-10 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-09 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-03-06 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-03-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-03-04 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-03 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-02 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-02-27 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-02-26 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-02-25 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-02-24 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-02-13 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-02-12 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-02-11 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-02-10 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-02-09 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-02-06 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-02-05 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-02-04 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-02-03 | 1.4051元 | 1.4051元 |
| 2026-02-02 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-01-30 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-01-29 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-01-28 | 1.4647元 | 1.4647元 |