博时中证淘金大数据100C (019169.jj ) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3807元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1499 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100I |
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博时中证淘金大数据100C(019169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-09-03 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-09-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-01 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-08-31 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-08-28 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-08-27 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-08-26 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-25 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-08-24 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-08-21 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-08-20 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-19 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-18 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-17 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-08-14 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-08-13 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-08-12 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-08-11 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-10 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-08-07 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-06 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-05 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-04 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-08-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-31 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-07-29 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-28 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-27 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-07-24 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-23 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-07-22 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-21 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-07-20 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-07-17 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-07-16 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-14 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-13 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-07-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-08 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-07 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-06 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-03 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-02 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-01 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-29 | 1.5687元 | 1.5687元 |