博时中证淘金大数据100 C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3522元 (2026-03-20) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.87% (1595 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100 I |
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博时中证淘金大数据100 C(019169) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 656.36万 | 507.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 487.97万 | 378.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 63.54万 | 58.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 57.27万 | 54.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 42.68万 | 43.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 6.99万 | 7.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 6.14万 | 7.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.25万 | 7.09万元 | -- |