博时中证淘金大数据100 C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4589元 (2026-01-23) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (1556 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100 I |
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博时中证淘金大数据100 C(019169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 90.73% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 90.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,913.14万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 93.38万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 58.85% |
| 金融业 | 1,737.88万 | 8.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,170.50万 | 5.41% |
| 采矿业 | 949.32万 | 4.39% |
| 批发和零售业 | 563.10万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549.32万 | 2.54% |
| 房地产业 | 409.02万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 364.91万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 359.89万 | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.91万 | 1.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.89万 | 0.96% |
| 教育 | 186.67万 | 0.86% |
| 建筑业 | 183.43万 | 0.85% |
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