博时中证淘金大数据100C (019169.jj ) 申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3807元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.24% (1499 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100I |
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博时中证淘金大数据100C(019169) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,117.19万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 1,117.19万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 723.25万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 201.91万 | 0.81% |
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