博时中证淘金大数据100C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5016元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.91% (1579 / 5993) |
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博时中证淘金大数据100C(019169) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |