博时中证淘金大数据100C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4483元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.67% (1759 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100(001242) 、博时中证淘金大数据100 I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证淘金大数据100C(019169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-25 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-22 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-14 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-11 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-08 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-07 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-05-06 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-30 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-04-29 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-04-28 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-04-27 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-24 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-04-23 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-22 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-21 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-04-20 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-17 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-04-16 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-04-13 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-10 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-09 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-04-08 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-07 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-03 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-02 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-04-01 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-03-31 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-30 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-27 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-03-26 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-03-25 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-03-24 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-03-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-03-20 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-03-19 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-18 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-03-17 | 1.3817元 | 1.3817元 |