博时中证淘金大数据100 C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4502元 (2026-01-26) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (1580 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100A 、博时中证淘金大数据100 I |
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博时中证淘金大数据100 C(019169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 62.53万元 | 0.60% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 118.74万元 | 0.60% | 19.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 58.92万元 | 0.60% | 9.82万元 | 0.10% |