博时中证淘金大数据100C (019169.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2023-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4289元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.29% (1504 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100(001242) 、博时中证淘金大数据100 I |
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博时中证淘金大数据100C(019169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-15 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-14 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-13 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-10 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-07-09 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-08 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-07-07 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-07-06 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-03 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-02 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-01 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-06-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-06-29 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-06-26 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-25 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-24 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-23 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-22 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-18 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-06-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-06-16 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-06-15 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-06-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-11 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-06-10 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-09 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-06-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-06-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-04 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-03 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-06-02 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-06-01 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-05-29 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-28 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-05-27 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-26 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-05-25 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-22 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-05-21 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-20 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-19 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-18 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-05-15 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-14 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-05-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-05-12 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-05-11 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-05-08 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-07 | 1.4850元 | 1.4850元 |