汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2794元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2130 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接(019162)目标基金: 汇添富中证800价值ETF(560030) |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-22 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-01 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-26 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-06-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-09 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-08 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-05 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-06-04 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-03 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-02 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-06-01 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-05-29 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-05-28 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-05-27 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-05-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-22 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-21 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-05-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-19 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-18 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-15 | 1.2869元 | 1.2869元 |