汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2886元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (1819 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,526.00元 | 0.50% | 505.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,526.00元 | 0.50% | 505.00元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,467.00元 | 0.50% | 493.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,467.00元 | 0.50% | 493.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,299.00元 | 0.50% | 859.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,299.00元 | 0.50% | 859.00元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |