汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2886元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (1819 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-10-08 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-09-30 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-29 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-09-24 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-09-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-09-21 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-09-18 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-09-17 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-09-16 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-15 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-09-14 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-11 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-10 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-09-09 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-09-08 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-09-07 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-04 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-09-03 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-09-01 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-08-31 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-08-27 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-08-26 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-08-25 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-24 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-08-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-19 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-05 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-04 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-03 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-30 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-28 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |