汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3648元 (2026-01-06) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.85% (1734 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-24 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-23 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-17 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-16 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2025-12-15 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-12 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-12-11 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2025-12-09 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2025-12-08 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-05 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2025-12-04 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-03 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2025-12-02 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-01 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-11-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-11-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2025-11-25 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2025-11-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-21 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2025-11-20 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-11-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-18 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-11-17 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-11-14 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2025-11-13 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-11-12 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2025-11-11 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-07 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2025-11-06 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-11-05 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2025-11-04 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-03 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-10-31 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2025-10-30 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-10-29 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2025-10-28 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2025-10-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |