汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2824元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2370 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-08-20 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-19 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-08-18 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-17 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-08-14 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-08-13 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-08-12 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-08-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-10 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-08-07 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-06 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-08-05 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-04 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-03 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-31 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-07-30 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-07-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-07-28 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-07-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-07-24 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-23 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-22 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-07-21 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-20 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-07-17 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-07-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-07-15 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-07-14 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-13 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-07-10 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-07-09 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-07-08 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-07-07 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-07-06 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-07-03 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-07-02 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-07-01 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-26 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-24 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-23 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-06-22 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-17 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-16 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-15 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-06-12 | 1.2769元 | 1.2769元 |