汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3101元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.77% (2451 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接(019162)目标基金: 汇添富中证800价值ETF(560030) |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-29 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-28 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-27 | 1.2985元 | 1.2985元 |
| 2026-04-24 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-23 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-20 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-17 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-04-16 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-15 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-14 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-04-13 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-04-10 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-04-09 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-08 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-07 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-04-03 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-02 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-04-01 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-03-31 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-03-30 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-27 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-25 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-24 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-03-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-03-19 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-03-18 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-03-17 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-03-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-03-13 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-03-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-03-11 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-03-10 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-09 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-06 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-02-26 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-25 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-24 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-13 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-02-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |