汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3541元 (2026-03-06) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.25% (1931 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-05 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-03-04 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-27 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-02-26 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-02-25 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-02-24 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-13 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-02-12 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-02-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-02-10 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-02-09 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-02-06 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-05 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-02-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-02-03 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-02-02 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-30 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-28 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-01-27 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-01-26 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-23 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-01-22 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-01-21 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-20 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-01-19 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-01-15 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-01-14 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-01-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-12 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-01-09 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-08 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-07 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-01-06 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-01-05 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-31 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-12-30 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-29 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2025-12-26 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-12-25 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-24 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-12-23 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2025-12-22 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2025-12-19 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-12-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2025-12-17 | 1.3108元 | 1.3108元 |