汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3295元 (2026-01-16) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (2001 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,648.45万 | 93.52% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.36万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 16.79万 | 0.95% |
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