汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2824元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.52% (2370 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 349.00 | 8,259.79元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 274.00 | 1.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 326.00 | 1.07万元 | -- |