汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3295元 (2026-01-16) 基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (2001 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证800价值ETF发起式联接A目标基金: 汇添富中证800价值ETF |
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.26元 | 303.05万 | 240.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 329.30万 | 268.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 380.77万 | 322.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 347.77万 | 288.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 156.01万 | 127.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,133.38万 | 1,050.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.38万 | 124.05万元 | -- |