汇添富中证800价值ETF发起式联接C (019163.jj ) 800价值 (半年) 申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2878元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-01) 成立以来分红再投入年化收益率9.65% (2245 / 6225) |
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